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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
AH Fonds commercial | 2 057 000.00 | | 2 057 000.00 | 2 057 000.00 |
AP Constructions | 31 382.00 | 8 797.00 | 22 585.00 | 31 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 650.00 | 25 288.00 | 16 362.00 | 41 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 017.00 | 40 014.00 | 40 003.00 | 80 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | 1 180.00 | 3 699.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 614.00 | 173 966.00 | 2 139 648.00 | 2 313 614.00 |
BT Marchandises | 158 478.00 | | 158 478.00 | 158 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 933.00 | | 54 933.00 | 54 933.00 |
BZ Autres créances | 114 253.00 | | 114 253.00 | 114 253.00 |
CF Disponibilités | 147 083.00 | | 147 083.00 | 147 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 748.00 | | 474 748.00 | 474 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 363.00 | 173 966.00 | 2 614 396.00 | 2 788 363.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 407.00 | 1 447 827.00 | | 1 529 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 425.00 | 81 581.00 | | 62 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 832.00 | 1 540 407.00 | | 1 602 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 424.00 | 652 633.00 | | 603 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 800.00 | 68 910.00 | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 029.00 | 279 456.00 | | 345 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 311.00 | 59 369.00 | | 45 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 564.00 | 1 060 368.00 | | 1 011 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 396.00 | 2 600 775.00 | | 2 614 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 632.00 | 413 203.00 | | 459 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 983.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 852.00 | | 3 066.00 | 2 315 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 685.00 | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 304.00 | 2 313 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 619.00 | 153 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057 000.00 | | | 2 057 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 601.00 | | 3 066.00 | 153 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 904.00 | 17 262.00 | 3 379.00 | 158 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 216.00 | 17 262.00 | 3 379.00 | 60 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 029.00 | 345 029.00 | | 345 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VB T. V. A. | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 197.00 | 69 065.00 | 259 315.00 | 603 197.00 |
VI Groupe et associés | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 065.00 | 169 187.00 | 4 878.00 | 174 065.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 564.00 | 459 632.00 | 259 315.00 | 1 011 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 835.00 | 13 810.00 | | 21 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 805.00 | 10 450.00 | | 35 805.00 |
ST Autres comptes | 70 673.00 | 64 533.00 | | 70 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 058.00 | 99 643.00 | | 104 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 630.00 | 6 647.00 | | 7 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 465.00 | 20 457.00 | | 29 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 506.00 | 112 081.00 | | 116 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 633.00 | 101 339.00 | | 110 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 536.00 | 174 626.00 | | 210 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |