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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
AH Fonds commercial | 2 057 000.00 | | 2 057 000.00 | 2 057 000.00 |
AP Constructions | 31 382.00 | 11 937.00 | 19 445.00 | 31 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 311.00 | 31 221.00 | 12 091.00 | 43 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 837.00 | 65 463.00 | 15 374.00 | 80 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | 1 180.00 | 3 699.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 096.00 | 208 488.00 | 2 107 608.00 | 2 316 096.00 |
BT Marchandises | 169 796.00 | | 169 796.00 | 169 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 714.00 | | 53 714.00 | 53 714.00 |
BZ Autres créances | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
CF Disponibilités | 248 134.00 | | 248 134.00 | 248 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 872.00 | | 515 872.00 | 515 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 968.00 | 208 488.00 | 2 623 480.00 | 2 831 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 979.00 | 1 525 832.00 | | 1 525 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 005.00 | 61 347.00 | | 61 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 984.00 | 1 598 179.00 | | 1 597 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 313.00 | 568 953.00 | | 493 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 546.00 | 66 497.00 | | 21 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 234.00 | 403 196.00 | | 337 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 403.00 | 95 895.00 | | 173 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 496.00 | 1 134 541.00 | | 1 025 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 480.00 | 2 732 719.00 | | 2 623 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 778.00 | 641 610.00 | | 600 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 020.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 614.00 | | 2 482.00 | 2 313 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057 000.00 | | | 2 057 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 048.00 | | 2 482.00 | 153 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 156.00 | 17 153.00 | | 190 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 468.00 | 17 153.00 | | 91 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 234.00 | 337 234.00 | | 337 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
VB T. V. A. | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 040.00 | 57 346.00 | 232 815.00 | 465 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 273.00 | 11 250.00 | 10 703.00 | 28 273.00 |
VI Groupe et associés | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 496.00 | 600 778.00 | 243 518.00 | 1 025 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 061.00 | 10 595.00 | | 18 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 900.00 | 19 020.00 | | 5 900.00 |
ST Autres comptes | 50 533.00 | 63 336.00 | | 50 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 280.00 | 104 041.00 | | 107 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 788.00 | 7 839.00 | | 6 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 849.00 | 18 434.00 | | 24 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 030.00 | 122 049.00 | | 130 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 607.00 | 121 417.00 | | 131 607.00 |
ZE Dividendes | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 712.00 | 186 397.00 | | 163 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |