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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
AH Fonds commercial | 2 057 000.00 | | 2 057 000.00 | 2 057 000.00 |
AP Constructions | 31 382.00 | 4 087.00 | 27 295.00 | 31 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 317.00 | 15 967.00 | 25 350.00 | 41 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 969.00 | 15 441.00 | 7 528.00 | 22 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 202.00 | 134 183.00 | 2 119 018.00 | 2 253 202.00 |
BT Marchandises | 162 667.00 | | 162 667.00 | 162 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
BZ Autres créances | 82 832.00 | | 82 832.00 | 82 832.00 |
CF Disponibilités | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 654.00 | | 357 654.00 | 357 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 856.00 | 134 183.00 | 2 476 673.00 | 2 610 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 992.00 | 1 189 721.00 | | 1 273 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 639.00 | 84 271.00 | | 88 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 631.00 | 1 284 992.00 | | 1 373 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 814.00 | 820 387.00 | | 572 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 522.00 | 78 389.00 | | 77 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 881.00 | 258 247.00 | | 393 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 824.00 | 54 673.00 | | 58 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 042.00 | 1 211 697.00 | | 1 103 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 673.00 | 2 496 689.00 | | 2 476 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 570.00 | 676 798.00 | | 672 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 915.00 | 107 976.00 | | 37 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 674.00 | | 2 243 674.00 | 2 243 674.00 |
FG Production vendue services | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 686.00 | | 2 251 686.00 | 2 251 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | 3 190.00 | | 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 696.00 | 37 880.00 | | 38 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 590.00 | 20 622.00 | | 26 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 905.00 | 2 175 645.00 | | 2 267 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 266.00 | 2 091 374.00 | | 2 179 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 639.00 | 84 271.00 | | 88 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 566.00 | 13 988.00 | | 13 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 202.00 | | | 2 253 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057 000.00 | | | 2 057 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 970.00 | 6 214.00 | | 127 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 282.00 | 6 214.00 | | 29 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 881.00 | 393 881.00 | | 393 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 899.00 | 181 949.00 | 331 345.00 | 534 899.00 |
VI Groupe et associés | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 913.00 | | | 175 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 786.00 | 130 786.00 | | 130 786.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 042.00 | 672 570.00 | 331 345.00 | 1 103 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 240.00 | 13 064.00 | | 12 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 160.00 | 14 490.00 | | 6 160.00 |
ST Autres comptes | 63 922.00 | 50 041.00 | | 63 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 878.00 | 86 867.00 | | 92 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 537.00 | 4 501.00 | | 4 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 777.00 | 17 565.00 | | 16 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 203.00 | 104 423.00 | | 110 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 333.00 | 117 357.00 | | 104 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 960.00 | 151 398.00 | | 162 960.00 |