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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
AH Fonds commercial | 2 057 000.00 | | 2 057 000.00 | 2 057 000.00 |
AP Constructions | 31 382.00 | 10 367.00 | 21 015.00 | 31 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 650.00 | 28 290.00 | 13 360.00 | 41 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 017.00 | 52 811.00 | 27 206.00 | 80 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | 1 180.00 | 3 699.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 614.00 | 191 335.00 | 2 122 279.00 | 2 313 614.00 |
BT Marchandises | 166 525.00 | | 166 525.00 | 166 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
BZ Autres créances | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
CF Disponibilités | 341 429.00 | | 341 429.00 | 341 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 440.00 | | 610 440.00 | 610 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 055.00 | 191 335.00 | 2 732 719.00 | 2 924 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 832.00 | 1 529 407.00 | | 1 525 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 347.00 | 62 425.00 | | 61 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 179.00 | 1 602 832.00 | | 1 598 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 953.00 | 603 424.00 | | 568 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 497.00 | 17 800.00 | | 66 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 196.00 | 345 029.00 | | 403 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 895.00 | 45 311.00 | | 95 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 541.00 | 1 011 564.00 | | 1 134 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 719.00 | 2 614 396.00 | | 2 732 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 610.00 | 459 632.00 | | 641 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 614.00 | | | 2 313 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 313 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057 000.00 | | | 2 057 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 048.00 | | | 153 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 787.00 | 17 369.00 | | 172 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 099.00 | 17 369.00 | | 74 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 196.00 | 403 196.00 | | 403 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VB T. V. A. | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 777.00 | 63 120.00 | 230 822.00 | 527 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 176.00 | 12 903.00 | 19 261.00 | 41 176.00 |
VI Groupe et associés | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -489 611.00 | | | -489 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 363.00 | 107 363.00 | | 107 363.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 541.00 | 641 610.00 | 250 083.00 | 1 134 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 595.00 | 21 835.00 | | 10 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 020.00 | 35 805.00 | | 19 020.00 |
ST Autres comptes | 63 336.00 | 70 673.00 | | 63 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 041.00 | 104 058.00 | | 104 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 839.00 | 7 630.00 | | 7 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 434.00 | 29 465.00 | | 18 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 049.00 | 116 506.00 | | 122 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 417.00 | 110 633.00 | | 121 417.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 397.00 | 210 536.00 | | 186 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |