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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 581.00 | 6 796.00 | 784.00 | 7 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 401.00 | 95 461.00 | 16 940.00 | 112 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 084.00 | 104 146.00 | 790 938.00 | 895 084.00 |
BT Marchandises | 147 758.00 | | 147 758.00 | 147 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
BZ Autres créances | 365 561.00 | | 365 561.00 | 365 561.00 |
CF Disponibilités | 518 539.00 | | 518 539.00 | 518 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 164.00 | | 1 095 164.00 | 1 095 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 249.00 | 104 146.00 | 1 886 103.00 | 1 990 249.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 749 752.00 | 587 705.00 | | 749 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 757.00 | 162 046.00 | | 481 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 909.00 | 864 152.00 | | 1 345 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 335.00 | 333 680.00 | | 246 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 399.00 | 102 997.00 | | 23 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 264.00 | 151 090.00 | | 204 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 844.00 | 64 188.00 | | 63 844.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 193.00 | 651 958.00 | | 540 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 103.00 | 1 516 110.00 | | 1 886 103.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 207 125.00 | 246 024.00 | | 207 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 067.00 | 405 933.00 | | 333 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 605.00 | 2 349.00 | 1 482 955.00 | 1 480 605.00 |
FD Production vendue biens | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 938.00 | 2 349.00 | 1 492 288.00 | 1 489 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 080.00 | 2 177.00 | | 7 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 996.00 | | | 458 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 076.00 | 2 177.00 | | 466 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 3 970.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 226.00 | 3 970.00 | | 356 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 850.00 | -1 792.00 | | 109 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 389.00 | 33 099.00 | | 45 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 757.00 | 162 046.00 | | 481 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 264.00 | 204 264.00 | | 204 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VC Groupe et associés | 323 488.00 | | | 323 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 025.00 | 38 899.00 | 145 606.00 | 246 025.00 |
VI Groupe et associés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 040.00 | 428 866.00 | 3 174.00 | 432 040.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 194.00 | 333 068.00 | 145 606.00 | 540 194.00 |