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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 581.00 | 7 483.00 | 97.00 | 7 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 096.00 | 99 456.00 | 14 639.00 | 114 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 913.00 | 108 827.00 | 1 398 085.00 | 1 506 913.00 |
BT Marchandises | 153 444.00 | | 153 444.00 | 153 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
BZ Autres créances | 495 688.00 | | 495 688.00 | 495 688.00 |
CF Disponibilités | 492 566.00 | | 492 566.00 | 492 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 528.00 | | 1 213 528.00 | 1 213 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 442.00 | 108 827.00 | 2 611 614.00 | 2 720 442.00 |
CU Autres participations | 609 974.00 | | 609 974.00 | 609 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 231 509.00 | 749 752.00 | | 1 231 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 935.00 | 481 757.00 | | 202 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 844.00 | 1 345 909.00 | | 1 548 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 664.00 | 246 335.00 | | 788 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 134.00 | 23 399.00 | | 48 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 294.00 | 204 264.00 | | 168 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 630.00 | 63 844.00 | | 57 630.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 2 349.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 769.00 | 540 193.00 | | 1 062 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 614.00 | 1 886 103.00 | | 2 611 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 052.00 | 333 067.00 | | 358 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 278.00 | | 1 520 278.00 | 1 520 278.00 |
FD Production vendue biens | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 361.00 | | 1 530 361.00 | 1 530 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 7 080.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 466 076.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 997.00 | 226.00 | | 6 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | 356 226.00 | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 812.00 | 109 850.00 | | -6 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 867.00 | 45 389.00 | | 20 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 238.00 | 2 271 208.00 | | 1 688 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 303.00 | 1 789 450.00 | | 1 485 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 935.00 | 481 757.00 | | 202 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 612 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 610 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 294.00 | 168 294.00 | | 168 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VC Groupe et associés | 420 447.00 | | | 420 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 474.00 | 83 757.00 | 344 962.00 | 788 474.00 |
VI Groupe et associés | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 851.00 | 567 517.00 | 3 334.00 | 570 851.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 770.00 | 358 053.00 | 344 962.00 | 1 062 770.00 |