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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 2 564.00 | 651.00 | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 551.00 | 7 773.00 | 778.00 | 8 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 919.00 | 103 568.00 | 14 351.00 | 117 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 036.00 | 113 906.00 | 1 399 129.00 | 1 513 036.00 |
BT Marchandises | 173 384.00 | | 173 384.00 | 173 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
BZ Autres créances | 908 891.00 | | 908 891.00 | 908 891.00 |
CF Disponibilités | 111 395.00 | | 111 395.00 | 111 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 878.00 | | 1 269 878.00 | 1 269 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 914.00 | 113 906.00 | 2 669 008.00 | 2 782 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
CU Autres participations | 609 974.00 | | 609 974.00 | 609 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 504 229.00 | 1 294 444.00 | | 1 504 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 999.00 | 209 784.00 | | 96 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 628.00 | 1 618 629.00 | | 1 715 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 815.00 | 705 187.00 | | 620 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 108.00 | 2 009.00 | | 40 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 220.00 | 178 543.00 | | 176 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 923.00 | 67 868.00 | | 115 923.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 492.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 380.00 | 954 101.00 | | 953 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 008.00 | 2 572 730.00 | | 2 669 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 740.00 | 333 830.00 | | 418 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 803.00 | | 1 566 803.00 | 1 566 803.00 |
FD Production vendue biens | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FG Production vendue services | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 732.00 | | 1 588 732.00 | 1 588 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 507.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 507.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 161.00 | 2 541.00 | | 11 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 161.00 | 2 541.00 | | 11 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 401.00 | -2 033.00 | | -10 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 373.00 | 43 550.00 | | 91 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 211.00 | 1 694 696.00 | | 1 693 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 212.00 | 1 484 912.00 | | 1 596 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 999.00 | 209 784.00 | | 96 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 221.00 | 176 221.00 | | 176 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VC Groupe et associés | 872 015.00 | 872 015.00 | | 872 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 659.00 | 86 019.00 | 298 792.00 | 620 659.00 |
VI Groupe et associés | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 432.00 | 988 432.00 | | 988 432.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 380.00 | 418 740.00 | 298 792.00 | 953 380.00 |