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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 007.00 | 208.00 | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 461.00 | 7 440.00 | 3 021.00 | 10 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 434.00 | 106 450.00 | 13 984.00 | 120 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 461.00 | 116 898.00 | 1 400 562.00 | 1 517 461.00 |
BT Marchandises | 164 175.00 | | 164 175.00 | 164 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
BZ Autres créances | 978 814.00 | | 978 814.00 | 978 814.00 |
CF Disponibilités | 137 275.00 | | 137 275.00 | 137 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 525.00 | | 1 321 525.00 | 1 321 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 986.00 | 116 898.00 | 2 722 088.00 | 2 838 986.00 |
CU Autres participations | 609 974.00 | | 609 974.00 | 609 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 601 228.00 | 1 504 229.00 | | 1 601 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 650.00 | 96 999.00 | | 146 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 278.00 | 1 715 628.00 | | 1 862 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 228.00 | 620 815.00 | | 641 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 384.00 | 40 108.00 | | 65 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 498.00 | 176 220.00 | | 114 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 760.00 | 115 923.00 | | 44 760.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 872.00 | 953 380.00 | | 865 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 151.00 | 2 669 008.00 | | 2 728 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 064.00 | 418 740.00 | | 418 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 896.00 | 18 671.00 | 1 506 567.00 | 1 487 896.00 |
FD Production vendue biens | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 384.00 | 18 671.00 | 1 547 056.00 | 1 528 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 33 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 760.00 | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 760.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 11 161.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 11 161.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | -10 401.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 084.00 | 91 373.00 | | 33 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 825.00 | 1 693 211.00 | | 1 635 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 175.00 | 1 596 212.00 | | 1 489 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 650.00 | 96 999.00 | | 146 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 499.00 | 114 499.00 | | 114 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VC Groupe et associés | 960 805.00 | 960 805.00 | | 960 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 997.00 | 187 189.00 | 263 412.00 | 634 997.00 |
VI Groupe et associés | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 408.00 | 1 023 408.00 | | 1 023 408.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 809.00 | 412 001.00 | 263 412.00 | 859 809.00 |