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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 461.00 | 8 900.00 | 1 561.00 | 10 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 170.00 | 114 730.00 | 64 440.00 | 179 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 197.00 | 126 846.00 | 1 449 350.00 | 1 576 197.00 |
BT Marchandises | 187 368.00 | | 187 368.00 | 187 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 713.00 | | 59 713.00 | 59 713.00 |
BZ Autres créances | 1 118 652.00 | | 1 118 652.00 | 1 118 652.00 |
CF Disponibilités | 233 440.00 | | 233 440.00 | 233 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 144.00 | | 1 602 144.00 | 1 602 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 341.00 | 126 846.00 | 3 051 494.00 | 3 178 341.00 |
CU Autres participations | 609 974.00 | | 609 974.00 | 609 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 941 181.00 | 1 747 878.00 | | 1 941 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 358.00 | 213 302.00 | | 269 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 939.00 | 2 075 581.00 | | 2 324 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 355.00 | 548 424.00 | | 460 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 752.00 | 54 193.00 | | 39 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 885.00 | 129 998.00 | | 139 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 561.00 | 73 376.00 | | 86 561.00 |
EA Autres dettes | | 3 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 554.00 | 809 925.00 | | 726 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 494.00 | 2 885 506.00 | | 3 051 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 518.00 | 350 169.00 | | 364 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 083.00 | | 1 804 083.00 | 1 804 083.00 |
FD Production vendue biens | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FG Production vendue services | 339 251.00 | | 339 251.00 | 339 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 682.00 | | 2 143 682.00 | 2 143 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 252.00 | 90.00 | | 7 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 252.00 | 90.00 | | 7 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 252.00 | 71 118.00 | | -7 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 735.00 | 58 707.00 | | 89 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 380.00 | 1 765 054.00 | | 2 171 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 022.00 | 1 551 752.00 | | 1 902 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 358.00 | 213 302.00 | | 269 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 885.00 | 139 885.00 | | 139 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 402.00 | 1 061 402.00 | | 1 061 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 071.00 | 98 035.00 | 282 180.00 | 460 071.00 |
VI Groupe et associés | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 670.00 | 1 184 670.00 | | 1 184 670.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 554.00 | 364 518.00 | 282 180.00 | 726 554.00 |