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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 2 121.00 | 1 094.00 | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 096.00 | 103 001.00 | 11 094.00 | 114 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 242.00 | 112 704.00 | 1 395 537.00 | 1 508 242.00 |
BT Marchandises | 189 806.00 | | 189 806.00 | 189 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 455.00 | | 81 455.00 | 81 455.00 |
BZ Autres créances | 752 538.00 | | 752 538.00 | 752 538.00 |
CF Disponibilités | 152 608.00 | | 152 608.00 | 152 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 192.00 | | 1 177 192.00 | 1 177 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 434.00 | 112 704.00 | 2 572 730.00 | 2 685 434.00 |
CU Autres participations | 609 974.00 | | 609 974.00 | 609 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 294 444.00 | 1 231 509.00 | | 1 294 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 784.00 | 202 935.00 | | 209 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 629.00 | 1 548 844.00 | | 1 618 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 187.00 | 788 664.00 | | 705 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 48 134.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 543.00 | 168 294.00 | | 178 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 868.00 | 57 630.00 | | 67 868.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 45.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 101.00 | 1 062 769.00 | | 954 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 730.00 | 2 611 614.00 | | 2 572 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 830.00 | 358 052.00 | | 333 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 582.00 | | 1 548 582.00 | 1 548 582.00 |
FD Production vendue biens | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FG Production vendue services | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 156.00 | | 1 568 156.00 | 1 568 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 10 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 185.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 185.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | 6 997.00 | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | 6 997.00 | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | -6 812.00 | | -2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 550.00 | 20 867.00 | | 43 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 696.00 | 1 688 238.00 | | 1 694 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 912.00 | 1 485 303.00 | | 1 484 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 784.00 | 202 935.00 | | 209 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 544.00 | 178 544.00 | | 178 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 81 456.00 | | | 81 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VC Groupe et associés | 733 933.00 | | | 733 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 150.00 | 84 879.00 | 333 507.00 | 705 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 111.00 | 834 777.00 | 3 334.00 | 838 111.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 101.00 | 333 830.00 | 333 507.00 | 954 101.00 |