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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 461.00 | 8 170.00 | 2 291.00 | 10 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 800.00 | 105 469.00 | 17 331.00 | 122 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 827.00 | 116 856.00 | 1 402 971.00 | 1 519 827.00 |
BT Marchandises | 147 190.00 | | 147 190.00 | 147 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
BZ Autres créances | 1 064 823.00 | | 1 064 823.00 | 1 064 823.00 |
CF Disponibilités | 219 013.00 | | 219 013.00 | 219 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 535.00 | | 1 482 535.00 | 1 482 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 362.00 | 116 856.00 | 2 885 506.00 | 3 002 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
CU Autres participations | 609 974.00 | | 609 974.00 | 609 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 747 878.00 | 1 601 228.00 | | 1 747 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 302.00 | 146 650.00 | | 213 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 581.00 | 1 862 278.00 | | 2 075 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 424.00 | 635 165.00 | | 548 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 193.00 | 65 384.00 | | 54 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 998.00 | 114 498.00 | | 129 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 376.00 | 44 760.00 | | 73 376.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 925.00 | 859 809.00 | | 809 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 506.00 | 2 722 088.00 | | 2 885 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 169.00 | 418 064.00 | | 350 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 440.00 | 6 176.00 | 1 571 616.00 | 1 565 440.00 |
FD Production vendue biens | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FG Production vendue services | 54 143.00 | | 54 143.00 | 54 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 085.00 | 6 176.00 | 1 626 261.00 | 1 620 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 208.00 | 525.00 | | 71 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 208.00 | 525.00 | | 71 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 339.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 339.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 118.00 | 186.00 | | 71 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 707.00 | 33 084.00 | | 58 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 054.00 | 1 635 825.00 | | 1 765 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 752.00 | 1 489 175.00 | | 1 551 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 302.00 | 146 650.00 | | 213 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 320.00 | 1 041 320.00 | | 1 041 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 170.00 | 88 414.00 | 327 355.00 | 548 170.00 |
VI Groupe et associés | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 405.00 | 1 119 405.00 | | 1 119 405.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 925.00 | 350 170.00 | 327 355.00 | 809 925.00 |