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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288.00 | 591.00 | 1 697.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 232.00 | 101 831.00 | 41 401.00 | 143 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 214.00 | 121 549.00 | 47 665.00 | 169 214.00 |
BP En cours de production de services | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 324.00 | | 162 324.00 | 162 324.00 |
BZ Autres créances | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 242.00 | | 169 242.00 | 169 242.00 |
CF Disponibilités | 447 072.00 | | 447 072.00 | 447 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 145.00 | | 922 145.00 | 922 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 359.00 | 121 549.00 | 969 810.00 | 1 091 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 56 350.00 | 1 100.00 | | 56 350.00 |
230 Autres produits | 35 433.00 | 1 960.00 | | 35 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 148 871.00 | 1 008 088.00 | | 1 148 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 766.00 | 7 240.00 | | 6 766.00 |
252 Charges sociales | 124 281.00 | 116 173.00 | | 124 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 448.00 | 432 247.00 | | 493 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 398.00 | 14 330.00 | | 54 398.00 |
280 Produits financiers | 5 980.00 | 6 567.00 | | 5 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | 1.00 | | 171.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 203.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | 922.00 | | 8 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 259.00 | 19 773.00 | | 52 259.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 399 747.00 | 379 974.00 | | 399 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 259.00 | 19 773.00 | | 52 259.00 |
DL TOTAL (I) | 478 406.00 | 426 147.00 | | 478 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 341.00 | 8 035.00 | | 11 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 469.00 | 217 597.00 | | 280 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 018.00 | 144 748.00 | | 191 018.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 14 547.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 404.00 | 387 707.00 | | 491 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 810.00 | 813 854.00 | | 969 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 113.00 | 9 527.00 | 18 091.00 | 130 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 985.00 | 9 527.00 | 18 091.00 | 110 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 469.00 | 280 469.00 | | 280 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 018.00 | 191 018.00 | | 191 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
UX Autres créances clients | 162 324.00 | | | 162 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 341.00 | 7 336.00 | 4 005.00 | 11 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 447.00 | 226 881.00 | 4 566.00 | 231 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 404.00 | 487 399.00 | 4 005.00 | 491 404.00 |