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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 642.00 | 23 504.00 | 138.00 | 23 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288.00 | 1 568.00 | 720.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 850.00 | 103 989.00 | 38 862.00 | 142 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 347.00 | 129 061.00 | 44 286.00 | 173 347.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 620.00 | 5 800.00 | 25 820.00 | 31 620.00 |
BZ Autres créances | 72 905.00 | | 72 905.00 | 72 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 554.00 | | 435 554.00 | 435 554.00 |
CF Disponibilités | 223 143.00 | | 223 143.00 | 223 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 499.00 | 5 800.00 | 835 699.00 | 841 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 846.00 | 134 861.00 | 879 985.00 | 1 014 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 434 006.00 | 399 747.00 | | 434 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 488.00 | 52 259.00 | | 73 488.00 |
DL TOTAL (I) | 533 894.00 | 478 406.00 | | 533 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 277.00 | 11 341.00 | | 26 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 2 676.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 963.00 | 280 469.00 | | 151 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 853.00 | 191 018.00 | | 156 853.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 5 900.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 091.00 | 491 404.00 | | 346 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 985.00 | 969 810.00 | | 879 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 712.00 | |
FM Production stockée | | | -3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 171.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 171.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 114.00 | 8 059.00 | | 19 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 286.00 | 1 155 022.00 | | 1 392 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 798.00 | 1 102 764.00 | | 1 318 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 488.00 | 52 259.00 | | 73 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 214.00 | | | 169 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 549.00 | 23 114.00 | 15 602.00 | 121 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 127.00 | 4 377.00 | | 19 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 422.00 | 18 737.00 | 15 602.00 | 102 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 963.00 | 151 963.00 | | 151 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 277.00 | 13 515.00 | 12 762.00 | 26 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 368.00 | 107 802.00 | 4 566.00 | 112 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 091.00 | 333 329.00 | 12 762.00 | 346 091.00 |