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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 455.00 | 116 113.00 | 32 341.00 | 148 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 046.00 | 140 080.00 | 36 966.00 | 177 046.00 |
BP En cours de production de services | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 666.00 | | 173 666.00 | 173 666.00 |
BZ Autres créances | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 807.00 | | 524 807.00 | 524 807.00 |
CF Disponibilités | 373 643.00 | | 373 643.00 | 373 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 673.00 | | 1 125 673.00 | 1 125 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 720.00 | 140 080.00 | 1 162 640.00 | 1 302 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 505 826.00 | 495 752.00 | | 505 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 741.00 | 10 074.00 | | 43 741.00 |
DL TOTAL (I) | 571 968.00 | 528 226.00 | | 571 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 731.00 | 268 454.00 | | 261 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748.00 | 6 248.00 | | 4 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 200.00 | 161 753.00 | | 139 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 193.00 | 146 962.00 | | 183 193.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 14 620.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 672.00 | 598 037.00 | | 590 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 640.00 | 1 136 264.00 | | 1 162 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 881 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 121.00 | |
FM Production stockée | | | -6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 007.00 | 1 929.00 | | 11 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 509.00 | 839 847.00 | | 900 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 768.00 | 829 773.00 | | 856 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 741.00 | 10 074.00 | | 43 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 703.00 | | 14 672.00 | 200 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 329.00 | 177 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 329.00 | 149 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 111.00 | | 14 672.00 | 173 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 964.00 | 12 444.00 | 38 329.00 | 165 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 997.00 | 12 444.00 | 38 329.00 | 142 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 193.00 | 183 193.00 | | 183 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 173 666.00 | 173 666.00 | | 173 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 731.00 | 6 244.00 | 255 487.00 | 261 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 549.00 | 201 924.00 | 4 625.00 | 206 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 672.00 | 335 185.00 | 255 487.00 | 590 672.00 |