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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 686.00 | 21 124.00 | 563.00 | 21 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 846.00 | 118 690.00 | 21 156.00 | 139 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 488.00 | 140 813.00 | 28 676.00 | 169 488.00 |
BP En cours de production de services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 097.00 | | 326 097.00 | 326 097.00 |
BZ Autres créances | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 977.00 | | 522 977.00 | 522 977.00 |
CF Disponibilités | 333 553.00 | | 333 553.00 | 333 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 931.00 | | 1 259 931.00 | 1 259 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 420.00 | 140 813.00 | 1 288 607.00 | 1 429 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 549 568.00 | 505 826.00 | | 549 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 001.00 | 43 741.00 | | 73 001.00 |
DL TOTAL (I) | 644 968.00 | 571 968.00 | | 644 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 733.00 | 261 731.00 | | 248 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641.00 | 4 748.00 | | 4 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 864.00 | 139 200.00 | | 128 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 200.00 | 183 193.00 | | 260 200.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 639.00 | 590 672.00 | | 643 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 607.00 | 1 162 640.00 | | 1 288 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 046.00 | | 6 925.00 | 177 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 483.00 | 169 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 361.00 | 21 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 121.00 | 140 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 967.00 | | 1 080.00 | 22 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 454.00 | | 3 513.00 | 149 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | 2 332.00 | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 080.00 | 27 337.00 | 24 242.00 | 140 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 967.00 | 12 639.00 | 12 121.00 | 22 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 112.00 | 14 698.00 | 12 121.00 | 117 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 864.00 | 128 864.00 | | 128 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 200.00 | 260 200.00 | | 260 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
UX Autres créances clients | 326 097.00 | 326 097.00 | | 326 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 733.00 | 87 558.00 | 161 175.00 | 248 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 859.00 | 364 902.00 | 6 957.00 | 371 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 639.00 | 482 464.00 | 161 175.00 | 643 639.00 |