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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288.00 | 2 283.00 | 6.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 702.00 | 117 189.00 | 25 513.00 | 142 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 198.00 | 143 114.00 | 30 085.00 | 173 198.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 170.00 | 5 800.00 | 212 370.00 | 218 170.00 |
BZ Autres créances | 66 798.00 | | 66 798.00 | 66 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 534.00 | | 355 534.00 | 355 534.00 |
CF Disponibilités | 143 973.00 | | 143 973.00 | 143 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 633.00 | 5 800.00 | 810 833.00 | 816 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 831.00 | 148 914.00 | 840 918.00 | 989 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 444 694.00 | 434 006.00 | | 444 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 306.00 | 73 488.00 | | 34 306.00 |
DL TOTAL (I) | 501 400.00 | 533 894.00 | | 501 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 762.00 | 26 277.00 | | 12 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 398.00 | 6 098.00 | | 8 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 315.00 | 151 963.00 | | 145 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 942.00 | 156 853.00 | | 167 942.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 4 900.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 517.00 | 346 091.00 | | 339 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 918.00 | 879 985.00 | | 840 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 006 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 496.00 | |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 19 114.00 | | 3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 719.00 | 1 392 286.00 | | 965 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 413.00 | 1 318 798.00 | | 931 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 306.00 | 73 488.00 | | 34 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 347.00 | 4 088.00 | | 173 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 237.00 | 173 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 237.00 | 144 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 139.00 | 4 088.00 | | 145 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 061.00 | 18 289.00 | 4 237.00 | 129 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 504.00 | 138.00 | | 23 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 557.00 | 18 151.00 | 4 237.00 | 105 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 315.00 | 145 315.00 | | 145 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
UX Autres créances clients | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 762.00 | 10 256.00 | 2 506.00 | 12 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 942.00 | 167 942.00 | | 167 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 692.00 | 287 126.00 | 4 566.00 | 291 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 517.00 | 337 011.00 | 2 506.00 | 339 517.00 |