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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 112.00 | 141 998.00 | 30 114.00 | 172 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 703.00 | 165 964.00 | 34 739.00 | 200 703.00 |
BP En cours de production de services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 171 693.00 | | 171 693.00 | 171 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 057.00 | | 322 057.00 | 322 057.00 |
CF Disponibilités | 571 459.00 | | 571 459.00 | 571 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 525.00 | | 1 101 525.00 | 1 101 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 228.00 | 165 964.00 | 1 136 264.00 | 1 302 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 495 752.00 | 479 000.00 | | 495 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 074.00 | 16 752.00 | | 10 074.00 |
DL TOTAL (I) | 528 226.00 | 518 152.00 | | 528 226.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 454.00 | 2 506.00 | | 268 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 248.00 | 11 398.00 | | 6 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 753.00 | 136 419.00 | | 161 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 962.00 | 154 988.00 | | 146 962.00 |
EA Autres dettes | 14 620.00 | 2 900.00 | | 14 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 037.00 | 308 211.00 | | 598 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 264.00 | 826 363.00 | | 1 136 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 817 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 902.00 | |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 693.00 | |
GE Autres charges | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 630.00 | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 847.00 | 996 451.00 | | 839 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 773.00 | 979 698.00 | | 829 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 074.00 | 16 752.00 | | 10 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 415.00 | | 31 637.00 | 173 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 349.00 | 200 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 22 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 173 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 207.00 | | 31 578.00 | 145 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | 59.00 | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 621.00 | 13 693.00 | 4 349.00 | 156 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 642.00 | | 675.00 | 23 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 978.00 | 13 693.00 | 3 674.00 | 132 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 753.00 | 161 753.00 | | 161 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 962.00 | 146 962.00 | | 146 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 140 283.00 | 140 283.00 | | 140 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 454.00 | 251 723.00 | 16 731.00 | 268 454.00 |
VI Groupe et associés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 134.00 | 176 509.00 | 4 625.00 | 181 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 037.00 | 581 306.00 | 16 731.00 | 598 037.00 |