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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 919.00 | 130 690.00 | 12 228.00 | 142 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 415.00 | 156 621.00 | 16 794.00 | 173 415.00 |
BP En cours de production de services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 605.00 | 5 800.00 | 121 805.00 | 127 605.00 |
BZ Autres créances | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 965.00 | | 320 965.00 | 320 965.00 |
CF Disponibilités | 295 201.00 | | 295 201.00 | 295 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 369.00 | 5 800.00 | 809 569.00 | 815 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 784.00 | 162 421.00 | 826 363.00 | 988 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 479 000.00 | 444 694.00 | | 479 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 752.00 | 34 306.00 | | 16 752.00 |
DL TOTAL (I) | 518 152.00 | 501 400.00 | | 518 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506.00 | 12 762.00 | | 2 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 398.00 | 8 398.00 | | 11 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 419.00 | 145 315.00 | | 136 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 988.00 | 167 942.00 | | 154 988.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 5 100.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 211.00 | 339 517.00 | | 308 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 363.00 | 840 918.00 | | 826 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 992 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 513.00 | |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 3 101.00 | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 451.00 | 965 719.00 | | 996 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 699.00 | 931 413.00 | | 979 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 752.00 | 34 306.00 | | 16 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 198.00 | | 1 578.00 | 173 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 173 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 145 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 990.00 | | 1 578.00 | 144 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 114.00 | 14 868.00 | 1 361.00 | 143 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 471.00 | 14 868.00 | 1 361.00 | 119 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 419.00 | 136 419.00 | | 136 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
UX Autres créances clients | 127 605.00 | 127 605.00 | | 127 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VP Divers | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 988.00 | 154 988.00 | | 154 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 269.00 | 170 703.00 | 4 566.00 | 175 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 211.00 | 308 211.00 | | 308 211.00 |