| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 682.00 | 7 304.00 | 5 377.00 | 12 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 186.00 | 83 412.00 | 49 773.00 | 133 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 867.00 | 90 717.00 | 56 151.00 | 146 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BT Marchandises | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 120.00 | 2 330.00 | 263 790.00 | 266 120.00 |
BZ Autres créances | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CF Disponibilités | 211 660.00 | | 211 660.00 | 211 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 018.00 | 2 330.00 | 542 688.00 | 545 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 886.00 | 93 047.00 | 598 839.00 | 691 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 228 639.00 | | | 228 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
DL TOTAL (I) | 346 516.00 | | | 346 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 521.00 | | | 176 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 323.00 | | | 252 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 839.00 | | | 598 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 552.00 | | | 243 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 000.00 | 59 500.00 | 76 500.00 | 17 000.00 |
FG Production vendue services | 1 097 755.00 | | 1 097 755.00 | 1 097 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 755.00 | 59 500.00 | 1 174 255.00 | 1 114 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 562.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 024.00 | | | 1 244 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 046.00 | | | 1 158 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 954.00 | | 26 080.00 | 160 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 166.00 | 146 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 166.00 | 145 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 954.00 | | 26 080.00 | 159 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 712.00 | 34 562.00 | 35 558.00 | 91 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 712.00 | 34 562.00 | 35 558.00 | 91 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 333.00 | | | 263 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 999.00 | 15 227.00 | 8 771.00 | 23 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 728.00 | 306 728.00 | 1 000.00 | 307 728.00 |
VW T.V.A. | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 323.00 | 243 552.00 | 8 771.00 | 252 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
ST Autres comptes | 606 864.00 | | | 606 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 287 577.00 | | | 287 577.00 |
YT Sous‐traitance | 820.00 | | | 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 496.00 | | | 226 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 485.00 | | | 639 485.00 |