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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 775.00 | 853.00 | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 188.00 | 180 369.00 | 111 819.00 | 292 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 741.00 | 198 748.00 | 213 992.00 | 412 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BT Marchandises | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 002.00 | | 354 002.00 | 354 002.00 |
BZ Autres créances | 63 940.00 | | 63 940.00 | 63 940.00 |
CF Disponibilités | 370 109.00 | | 370 109.00 | 370 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 355.00 | | 833 355.00 | 833 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 096.00 | 198 748.00 | 1 047 347.00 | 1 246 096.00 |
CU Autres participations | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
DG Autres réserves | 317 345.00 | | | 317 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
DL TOTAL (I) | 542 031.00 | | | 542 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 024.00 | | | 244 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 142.00 | | | 181 142.00 |
EA Autres dettes | -3 526.00 | | | -3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 316.00 | | | 505 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 347.00 | | | 1 047 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 364.00 | | | 445 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 713.00 | | 116 338.00 | 318 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 310.00 | 412 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 310.00 | 309 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 765.00 | | 116 338.00 | 215 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 485.00 | 46 578.00 | 17 315.00 | 169 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 543.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 253.00 | 46 035.00 | 17 315.00 | 169 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 024.00 | 244 024.00 | | 244 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 526.00 | -3 526.00 | | -3 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 002.00 | 354 002.00 | | 354 002.00 |
VB T. V. A. | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 500.00 | 23 548.00 | 59 952.00 | 83 500.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 187.00 | 424 187.00 | 1 000.00 | 425 187.00 |
VW T.V.A. | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 316.00 | 445 364.00 | 59 952.00 | 505 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
ST Autres comptes | 1 077 252.00 | | | 1 077 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 553 561.00 | | | 553 561.00 |
YT Sous‐traitance | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 120.00 | | | 379 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 093.00 | | | 241 093.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 182 344.00 | | | 1 182 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |