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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 605.00 | 16 691.00 | 914.00 | 17 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 902.00 | 111 560.00 | 73 342.00 | 184 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 507.00 | 128 251.00 | 75 256.00 | 203 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BT Marchandises | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 621.00 | | 315 621.00 | 315 621.00 |
BZ Autres créances | 96 806.00 | | 96 806.00 | 96 806.00 |
CF Disponibilités | 286 623.00 | | 286 623.00 | 286 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 984.00 | | 760 984.00 | 760 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 492.00 | 128 251.00 | 836 241.00 | 964 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
DG Autres réserves | 289 201.00 | | | 289 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
DL TOTAL (I) | 545 621.00 | | | 545 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 678.00 | | | 169 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 620.00 | | | 290 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 241.00 | | | 836 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 620.00 | | | 290 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 742.00 | | 50 368.00 | 232 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 603.00 | 203 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 603.00 | 202 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 742.00 | | 50 368.00 | 231 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 797.00 | 41 454.00 | 61 000.00 | 147 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 797.00 | 41 454.00 | 61 000.00 | 147 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 731.00 | 118 731.00 | | 118 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 621.00 | 315 621.00 | | 315 621.00 |
VB T. V. A. | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 074.00 | 427 074.00 | 1 000.00 | 428 074.00 |
VW T.V.A. | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 620.00 | 290 620.00 | | 290 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
ST Autres comptes | 379 099.00 | | | 379 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 556 243.00 | | | 556 243.00 |
YT Sous‐traitance | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 463.00 | | | 346 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 041.00 | | | 223 041.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 924.00 | | | 529 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |