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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 605.00 | 10 891.00 | 6 714.00 | 17 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 502.00 | 112 048.00 | 83 454.00 | 195 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 107.00 | 122 939.00 | 91 168.00 | 214 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BT Marchandises | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 038.00 | 2 330.00 | 264 708.00 | 267 038.00 |
BZ Autres créances | 91 104.00 | | 91 104.00 | 91 104.00 |
CF Disponibilités | 173 503.00 | | 173 503.00 | 173 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 290.00 | 2 330.00 | 550 960.00 | 553 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 398.00 | 125 269.00 | 642 128.00 | 767 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 193 616.00 | | | 193 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 186.00 | | | 65 186.00 |
DL TOTAL (I) | 411 703.00 | | | 411 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 807.00 | | | 152 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 426.00 | | | 230 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 128.00 | | | 642 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 426.00 | | | 230 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 867.00 | | 75 240.00 | 146 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 214 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 213 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 867.00 | | 75 240.00 | 145 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 717.00 | 40 223.00 | 8 000.00 | 90 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 717.00 | 40 223.00 | 8 000.00 | 90 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 251.00 | | | 264 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 771.00 | 5 119.00 | 3 652.00 | 8 771.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 642.00 | 358 642.00 | 1 000.00 | 359 642.00 |
VW T.V.A. | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 426.00 | 226 773.00 | 3 652.00 | 230 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
ST Autres comptes | 666 584.00 | | | 666 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 391 186.00 | | | 391 186.00 |
YT Sous‐traitance | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 367.00 | | | 248 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 541.00 | | | 133 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 975.00 | | | 737 975.00 |