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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 368.00 | 153 057.00 | 90 312.00 | 243 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 973.00 | 170 662.00 | 191 312.00 | 361 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BT Marchandises | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 753.00 | | 315 753.00 | 315 753.00 |
BZ Autres créances | 78 391.00 | | 78 391.00 | 78 391.00 |
CF Disponibilités | 262 838.00 | | 262 838.00 | 262 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 630.00 | | 670 630.00 | 670 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 603.00 | 170 662.00 | 861 941.00 | 1 032 603.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
DG Autres réserves | 318 765.00 | | | 318 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
DL TOTAL (I) | 528 648.00 | | | 528 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 055.00 | | | 151 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 167.00 | | | 180 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 293.00 | | | 333 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 941.00 | | | 861 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 293.00 | | | 333 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 507.00 | | 159 351.00 | 203 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 361 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 260 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 507.00 | | 59 351.00 | 202 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 100 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 251.00 | 43 295.00 | 885.00 | 128 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 251.00 | 43 295.00 | 885.00 | 128 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 055.00 | 151 055.00 | | 151 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 753.00 | 315 753.00 | | 315 753.00 |
VB T. V. A. | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 789.00 | 394 789.00 | 1 000.00 | 395 789.00 |
VW T.V.A. | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 293.00 | 333 293.00 | | 333 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
ST Autres comptes | 858 246.00 | | | 858 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 584 369.00 | | | 584 369.00 |
YT Sous‐traitance | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 823.00 | | | 324 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 521.00 | | | 183 521.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 983 820.00 | | | 983 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |