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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 605.00 | 14 929.00 | 2 676.00 | 17 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 137.00 | 132 868.00 | 81 269.00 | 214 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 742.00 | 147 797.00 | 84 945.00 | 232 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BT Marchandises | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 374.00 | 2 330.00 | 280 044.00 | 282 374.00 |
BZ Autres créances | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
CF Disponibilités | 318 933.00 | | 318 933.00 | 318 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 699.00 | 2 330.00 | 693 369.00 | 695 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 441.00 | 150 127.00 | 778 314.00 | 928 441.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DG Autres réserves | 225 543.00 | | | 225 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 640.00 | | | 119 640.00 |
DL TOTAL (I) | 501 342.00 | | | 501 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 811.00 | | | 156 811.00 |
EA Autres dettes | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 972.00 | | | 276 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 314.00 | | | 778 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 444.00 | | | 276 444.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 107.00 | | 32 790.00 | 214 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 155.00 | 232 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 155.00 | 231 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 107.00 | | 32 790.00 | 213 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 939.00 | 38 919.00 | 14 061.00 | 122 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 939.00 | 38 919.00 | 14 061.00 | 122 939.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 587.00 | | | 279 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 652.00 | 3 124.00 | 528.00 | 3 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 885.00 | 347 885.00 | 1 000.00 | 348 885.00 |
VW T.V.A. | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 972.00 | 276 444.00 | 528.00 | 276 972.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
ST Autres comptes | 791 274.00 | | | 791 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 462 910.00 | | | 462 910.00 |
YT Sous‐traitance | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 326.00 | | | 280 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 155.00 | | | 159 155.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 434.00 | | | 852 434.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |