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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 232.00 | 1 396.00 | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 160.00 | 151 648.00 | 46 511.00 | 198 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 713.00 | 169 485.00 | 149 227.00 | 318 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BT Marchandises | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 447.00 | | 302 447.00 | 302 447.00 |
BZ Autres créances | 71 411.00 | | 71 411.00 | 71 411.00 |
CF Disponibilités | 416 846.00 | | 416 846.00 | 416 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 574.00 | | 827 574.00 | 827 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 287.00 | 169 485.00 | 976 801.00 | 1 146 287.00 |
CU Autres participations | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
DG Autres réserves | 301 793.00 | | | 301 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
DL TOTAL (I) | 544 200.00 | | | 544 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 330.00 | | | 191 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 496.00 | | | 240 496.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 601.00 | | | 432 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 801.00 | | | 976 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 601.00 | | | 432 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 973.00 | | 31 566.00 | 361 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 826.00 | 318 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 826.00 | 215 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 973.00 | | 29 618.00 | 260 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | 320.00 | 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 662.00 | 36 409.00 | 37 585.00 | 170 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 662.00 | 36 176.00 | 37 585.00 | 170 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 330.00 | 191 330.00 | | 191 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 447.00 | 302 447.00 | | 302 447.00 |
VB T. V. A. | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 028.00 | 380 028.00 | 1 000.00 | 381 028.00 |
VW T.V.A. | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 601.00 | 432 601.00 | | 432 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
ST Autres comptes | 932 393.00 | | | 932 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 769 636.00 | | | 769 636.00 |
YT Sous‐traitance | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 957.00 | | | 366 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 366.00 | | | 215 366.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 786.00 | | | 1 090 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |