| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 732.00 | 12 527.00 | 1 205.00 | 13 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 827.00 | 25 063.00 | 32 764.00 | 57 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 117.00 | | 140 117.00 | 140 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 914.00 | 39 941.00 | 678 973.00 | 718 914.00 |
BT Marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 318.00 | | 484 318.00 | 484 318.00 |
BZ Autres créances | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 277.00 | | 537 277.00 | 537 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 191.00 | 39 941.00 | 1 216 250.00 | 1 256 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
CU Autres participations | 504 553.00 | | 504 553.00 | 504 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 390.00 | 331 390.00 | | 331 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 980.00 | 459 980.00 | | 459 980.00 |
DH Report à nouveau | -416 527.00 | -476 035.00 | | -416 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 584.00 | 59 509.00 | | 7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 382 427.00 | 374 843.00 | | 382 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 487.00 | 228 404.00 | | 188 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 238.00 | 122 036.00 | | 301 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 042.00 | 55 827.00 | | 44 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 514.00 | 143 943.00 | | 147 514.00 |
EA Autres dettes | 152 540.00 | 146 598.00 | | 152 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 823.00 | 696 808.00 | | 833 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 250.00 | 1 071 651.00 | | 1 216 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 503.00 | 510 899.00 | | 706 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 109.00 | 6 863.00 | | 17 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 508.00 | | 166 508.00 | 166 508.00 |
FG Production vendue services | 265 510.00 | | 265 510.00 | 265 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 018.00 | | 432 018.00 | 432 018.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 339.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | 1 997.00 | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 778.00 | 3 950.00 | | 10 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 778.00 | 11 850.00 | | 10 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 330.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 13 333.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 458.00 | -1 483.00 | | 10 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 464.00 | -12 969.00 | | -7 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 046.00 | 556 436.00 | | 516 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 461.00 | 496 928.00 | | 508 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 584.00 | 59 509.00 | | 7 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 282.00 | | 40 631.00 | 678 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 373.00 | | 40 631.00 | 604 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 602.00 | 11 339.00 | | 28 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 252.00 | 11 339.00 | | 26 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 663.00 | 291 663.00 | 7 000.00 | 298 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 540.00 | 152 540.00 | | 152 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 117.00 | 140 117.00 | | 140 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 484 318.00 | | | 484 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 109.00 | 50 789.00 | 120 320.00 | 171 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VP Divers | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 666.00 | 655 666.00 | | 655 666.00 |
VW T.V.A. | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 822.00 | 706 502.00 | 127 320.00 | 833 822.00 |