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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 1 708.00 | 49.00 | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 053.00 | 9 144.00 | 910.00 | 10 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 407.00 | | 77 407.00 | 77 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 101.00 | 10 852.00 | 581 249.00 | 592 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 848.00 | 33 974.00 | 45 874.00 | 79 848.00 |
BZ Autres créances | 461 533.00 | | 461 533.00 | 461 533.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 648.00 | 33 974.00 | 507 675.00 | 541 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 749.00 | 44 826.00 | 1 088 924.00 | 1 133 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
CU Autres participations | 502 553.00 | | 502 553.00 | 502 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 390.00 | 331 390.00 | | 331 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 980.00 | 459 980.00 | | 459 980.00 |
DH Report à nouveau | -353 796.00 | -432 254.00 | | -353 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 124.00 | 78 458.00 | | 155 124.00 |
DL TOTAL (I) | 592 698.00 | 437 574.00 | | 592 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 042.00 | 832 352.00 | | 470 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | 53 549.00 | | 16 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607.00 | 10 668.00 | | 2 607.00 |
EA Autres dettes | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 225.00 | 901 675.00 | | 496 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 924.00 | 1 339 249.00 | | 1 088 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 225.00 | 901 675.00 | | 496 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
FG Production vendue services | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 082.00 | | | -19 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 566.00 | -52 202.00 | | -51 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 070.00 | 117 418.00 | | 219 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 946.00 | 38 960.00 | | 63 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 124.00 | 78 458.00 | | 155 124.00 |