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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 639.00 | 7 658.00 | 980.00 | 8 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 084.00 | 30 452.00 | 18 632.00 | 49 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 312.00 | 75 885.00 | 80 427.00 | 156 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 273.00 | 118 344.00 | 602 929.00 | 721 273.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 950.00 | | 147 950.00 | 147 950.00 |
BZ Autres créances | 244 297.00 | | 244 297.00 | 244 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 283.00 | | 405 283.00 | 405 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 556.00 | 118 344.00 | 1 008 212.00 | 1 126 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 642.00 | | | 156 642.00 |
CU Autres participations | 504 553.00 | 1 999.00 | 502 554.00 | 504 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 390.00 | 331 390.00 | | 331 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 980.00 | 459 980.00 | | 459 980.00 |
DH Report à nouveau | -408 943.00 | -416 527.00 | | -408 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 573.00 | 7 584.00 | | -82 573.00 |
DL TOTAL (I) | 299 855.00 | 382 427.00 | | 299 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 979.00 | 188 487.00 | | 123 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 880.00 | 301 238.00 | | 288 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 311.00 | 44 042.00 | | 78 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 245.00 | 147 514.00 | | 71 245.00 |
EA Autres dettes | 145 943.00 | 152 540.00 | | 145 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 358.00 | 833 823.00 | | 708 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 212.00 | 1 216 250.00 | | 1 008 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 880.00 | 706 503.00 | | 635 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 505.00 | 17 109.00 | | 3 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
FG Production vendue services | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 525.00 | | 175 525.00 | 175 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 713.00 | 1 350.00 | | 6 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 10 778.00 | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | 10 778.00 | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 352.00 | 319.00 | | 13 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 452.00 | 319.00 | | 18 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 263.00 | 10 458.00 | | -17 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | -7 464.00 | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 249.00 | 516 046.00 | | 237 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 822.00 | 508 461.00 | | 319 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 573.00 | 7 584.00 | | -82 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 914.00 | | 16 782.00 | 718 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 423.00 | 721 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 423.00 | 57 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 559.00 | | 587.00 | 71 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 005.00 | | 16 195.00 | 645 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 941.00 | 9 843.00 | 9 323.00 | 39 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 591.00 | 9 843.00 | 9 323.00 | 37 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 75 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 884.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 805.00 | 283 205.00 | 3 600.00 | 286 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 943.00 | 145 943.00 | | 145 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 312.00 | 156 312.00 | | 156 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 147 950.00 | 147 950.00 | | 147 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VB T. V. A. | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VC Groupe et associés | 192 166.00 | 192 166.00 | | 192 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 320.00 | 51 443.00 | 68 877.00 | 120 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 889.00 | 548 889.00 | | 548 889.00 |
VW T.V.A. | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 357.00 | 635 880.00 | 72 477.00 | 708 357.00 |