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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 2 285.00 | 697.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 682.00 | 37 215.00 | 10 467.00 | 47 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 109.00 | 39 499.00 | 587 610.00 | 627 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 420.00 | | 136 420.00 | 136 420.00 |
BZ Autres créances | 280 976.00 | | 280 976.00 | 280 976.00 |
CF Disponibilités | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 808.00 | | 444 808.00 | 444 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 917.00 | 39 499.00 | 1 032 418.00 | 1 071 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
CU Autres participations | 502 553.00 | | 502 553.00 | 502 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 390.00 | 331 390.00 | | 331 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 980.00 | 459 980.00 | | 459 980.00 |
DH Report à nouveau | -491 515.00 | -408 943.00 | | -491 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503.00 | -82 573.00 | | 2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 302 358.00 | 299 855.00 | | 302 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 982.00 | 123 979.00 | | 68 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 471.00 | 288 880.00 | | 453 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 652.00 | 78 311.00 | | 55 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 171.00 | 71 245.00 | | 16 171.00 |
EA Autres dettes | 135 784.00 | 145 943.00 | | 135 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 060.00 | 708 358.00 | | 730 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 418.00 | 1 008 212.00 | | 1 032 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 203.00 | 635 880.00 | | 697 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
FG Production vendue services | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 646.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 713.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460.00 | 1 189.00 | | 2 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 461.00 | 1 189.00 | | 2 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 009.00 | 13 352.00 | | 79 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 100.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 009.00 | 18 452.00 | | 81 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 548.00 | -17 263.00 | | -78 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 149.00 | -2 520.00 | | -2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 293.00 | 237 249.00 | | 184 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 789.00 | 319 822.00 | | 181 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503.00 | -82 573.00 | | 2 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 273.00 | | 1 130.00 | 721 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 885.00 | 2 000.00 | 576 445.00 | 83 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 885.00 | 11 409.00 | 627 109.00 | 83 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 059.00 | 50 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 200.00 | | 1 130.00 | 661 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 460.00 | 8 448.00 | 9 409.00 | 40 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 110.00 | 8 448.00 | 7 059.00 | 38 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 758 850.00 | | 758 850.00 | 758 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 884.00 | | 77 884.00 | 77 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 884.00 | | 77 884.00 | 77 884.00 |
UG ‐ Financières | | | 77 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 395.00 | 451 395.00 | | 451 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 784.00 | 135 784.00 | | 135 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 136 420.00 | | | 136 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VC Groupe et associés | 246 098.00 | | | 246 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 877.00 | 36 020.00 | 32 857.00 | 68 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 283.00 | 491 283.00 | | 491 283.00 |
VW T.V.A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 060.00 | 697 203.00 | 32 857.00 | 730 060.00 |