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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 053.00 | 9 622.00 | 432.00 | 10 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 146.00 | | 121 146.00 | 121 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 499.00 | 11 039.00 | 624 461.00 | 635 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 848.00 | 50 960.00 | 28 888.00 | 79 848.00 |
BZ Autres créances | 579 017.00 | | 579 017.00 | 579 017.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 658 943.00 | 50 960.00 | 607 983.00 | 658 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 442.00 | 61 999.00 | 1 232 444.00 | 1 294 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 476.00 | | | 121 476.00 |
CU Autres participations | 502 553.00 | | 502 553.00 | 502 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 390.00 | 331 390.00 | | 331 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 980.00 | 459 980.00 | | 459 980.00 |
DH Report à nouveau | -198 672.00 | -353 796.00 | | -198 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 691.00 | 155 124.00 | | 155 691.00 |
DL TOTAL (I) | 748 389.00 | 592 698.00 | | 748 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 1 625.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 416.00 | 470 042.00 | | 451 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 836.00 | 16 846.00 | | 25 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044.00 | 2 607.00 | | 1 044.00 |
EA Autres dettes | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 054.00 | 496 225.00 | | 484 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 444.00 | 1 088 924.00 | | 1 232 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 054.00 | 496 225.00 | | 484 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 1 625.00 | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
FG Production vendue services | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 987.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | 19 082.00 | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | 19 082.00 | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638.00 | -19 082.00 | | -2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 943.00 | -51 566.00 | | -30 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 076.00 | 219 070.00 | | 214 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 385.00 | 63 946.00 | | 58 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 691.00 | 155 124.00 | | 155 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 100.00 | | 43 738.00 | 592 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 635 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 11 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 290.00 | | 43 738.00 | 580 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 852.00 | 526.00 | 340.00 | 10 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 852.00 | 526.00 | 340.00 | 10 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 358.00 | 451 358.00 | | 451 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 145.00 | 121 145.00 | | 121 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
VB T. V. A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VC Groupe et associés | 550 915.00 | 550 915.00 | | 550 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 341.00 | 780 341.00 | | 780 341.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 054.00 | 484 054.00 | | 484 054.00 |