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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 2 568.00 | 414.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 053.00 | 8 188.00 | 1 866.00 | 10 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 504.00 | 10 756.00 | 580 748.00 | 591 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 687.00 | | 137 687.00 | 137 687.00 |
BZ Autres créances | 387 861.00 | | 387 861.00 | 387 861.00 |
CF Disponibilités | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 136.00 | | 538 136.00 | 538 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 640.00 | 10 756.00 | 1 118 884.00 | 1 129 640.00 |
CU Autres participations | 502 553.00 | | 502 553.00 | 502 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 390.00 | 331 390.00 | | 331 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 980.00 | 459 980.00 | | 459 980.00 |
DH Report à nouveau | -489 012.00 | -491 515.00 | | -489 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 758.00 | 2 503.00 | | 56 758.00 |
DL TOTAL (I) | 359 116.00 | 302 358.00 | | 359 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 857.00 | 68 982.00 | | 32 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 042.00 | 453 471.00 | | 603 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 506.00 | 55 652.00 | | 44 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 458.00 | 16 171.00 | | 17 458.00 |
EA Autres dettes | 61 906.00 | 135 784.00 | | 61 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 769.00 | 730 060.00 | | 759 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 884.00 | 1 032 418.00 | | 1 118 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 769.00 | 697 203.00 | | 759 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
FG Production vendue services | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 306.00 | | 52 306.00 | 52 306.00 |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 461.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 79 009.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | 2 000.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | 81 009.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | -78 548.00 | | 1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 880.00 | -2 149.00 | | -8 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 143.00 | 184 293.00 | | 148 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 386.00 | 181 789.00 | | 91 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 758.00 | 2 503.00 | | 56 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 109.00 | | 2 028.00 | 627 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 578 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 633.00 | 591 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 628.00 | 13 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 445.00 | | 2 028.00 | 576 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 499.00 | 8 279.00 | 37 022.00 | 39 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 499.00 | 8 279.00 | 37 022.00 | 39 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 608.00 | 524 608.00 | | 524 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 137 687.00 | 137 687.00 | | 137 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VC Groupe et associés | 340 660.00 | 340 660.00 | | 340 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VI Groupe et associés | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 463.00 | 601 463.00 | | 601 463.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 768.00 | 759 768.00 | | 759 768.00 |