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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 2 816.00 | 166.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 053.00 | 8 666.00 | 1 387.00 | 10 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 423.00 | 11 482.00 | 575 941.00 | 587 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 182.00 | 16 987.00 | 110 195.00 | 127 182.00 |
BZ Autres créances | 634 988.00 | | 634 988.00 | 634 988.00 |
CF Disponibilités | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 294.00 | 16 987.00 | 763 307.00 | 780 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 717.00 | 28 469.00 | 1 339 249.00 | 1 367 717.00 |
CU Autres participations | 502 553.00 | | 502 553.00 | 502 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 390.00 | 331 390.00 | | 331 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 980.00 | 459 980.00 | | 459 980.00 |
DH Report à nouveau | -432 254.00 | -489 012.00 | | -432 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 458.00 | 56 758.00 | | 78 458.00 |
DL TOTAL (I) | 437 574.00 | 359 116.00 | | 437 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 352.00 | 603 042.00 | | 832 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 549.00 | 44 506.00 | | 53 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 668.00 | 17 458.00 | | 10 668.00 |
EA Autres dettes | 5 106.00 | 61 906.00 | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 675.00 | 759 769.00 | | 901 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 249.00 | 1 118 884.00 | | 1 339 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 675.00 | 759 769.00 | | 901 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
FG Production vendue services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 642.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 202.00 | -8 880.00 | | -52 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 418.00 | 148 143.00 | | 117 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 960.00 | 91 386.00 | | 38 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 458.00 | 56 758.00 | | 78 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 503.00 | | | 591 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 081.00 | 574 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 081.00 | 587 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 468.00 | | | 578 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 756.00 | 725.00 | | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 756.00 | 725.00 | | 10 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 986.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 090.00 | 750 090.00 | | 750 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 127 181.00 | 127 181.00 | | 127 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VC Groupe et associés | 543 308.00 | 543 308.00 | | 543 308.00 |
VI Groupe et associés | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 004.00 | 834 004.00 | | 834 004.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 674.00 | 901 674.00 | | 901 674.00 |