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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 926.00 | 126 908.00 | 302 017.00 | 428 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 487.00 | 133 169.00 | 307 317.00 | 440 487.00 |
BT Marchandises | 488 308.00 | 87 394.00 | 400 914.00 | 488 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 848.00 | 33 567.00 | 494 281.00 | 527 848.00 |
BZ Autres créances | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 113.00 | | 209 113.00 | 209 113.00 |
CF Disponibilités | 286 211.00 | | 286 211.00 | 286 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 020.00 | 120 961.00 | 1 449 059.00 | 1 570 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 508.00 | 254 131.00 | 1 756 377.00 | 2 010 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866 640.00 | | | 866 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 458.00 | | | 101 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 098.00 | | | 1 056 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 650.00 | | | 204 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 435.00 | | | 324 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 141.00 | | | 165 141.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 278.00 | | | 700 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 377.00 | | | 1 756 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 607.00 | | | 595 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 061.00 | 35 108.00 | | 98 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 800.00 | 35 108.00 | | 91 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 436.00 | 324 436.00 | | 324 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 650.00 | 99 979.00 | 104 671.00 | 204 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 350.00 | | | 95 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 687.00 | 586 387.00 | 5 300.00 | 591 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 279.00 | 595 607.00 | 104 671.00 | 700 279.00 |