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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 039.00 | 178 085.00 | 206 953.00 | 385 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 600.00 | 184 346.00 | 212 253.00 | 396 600.00 |
BT Marchandises | 557 768.00 | 64 332.00 | 493 436.00 | 557 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 034.00 | 36 220.00 | 546 814.00 | 583 034.00 |
BZ Autres créances | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 519.00 | | 56 519.00 | 56 519.00 |
CF Disponibilités | 146 971.00 | | 146 971.00 | 146 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 915.00 | 100 552.00 | 1 308 362.00 | 1 408 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 515.00 | 284 899.00 | 1 520 616.00 | 1 805 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 982 100.00 | | | 982 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 684.00 | | | 1 104 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 004.00 | | | 304 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 927.00 | | | 111 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 931.00 | | | 415 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 616.00 | | | 1 520 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 931.00 | | | 415 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 121 070.00 | | 3 121 070.00 | 3 121 070.00 |
FG Production vendue services | 35 297.00 | 4 364.00 | 39 661.00 | 35 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 367.00 | 4 364.00 | 3 160 731.00 | 3 156 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 440.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 358.00 | | | 3 193 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 774.00 | | | 3 158 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 841.00 | | 4 265.00 | 396 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 505.00 | 396 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 505.00 | 385 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 279.00 | | 4 265.00 | 385 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 902.00 | 35 950.00 | 4 505.00 | 152 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 640.00 | 35 950.00 | 4 505.00 | 146 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 004.00 | 304 004.00 | | 304 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583 035.00 | 583 035.00 | | 583 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 928.00 | 111 928.00 | | 111 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 955.00 | 647 655.00 | 5 300.00 | 652 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 932.00 | 415 932.00 | | 415 932.00 |