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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 1 116.00 | 1 110.00 | 2 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 148.00 | 249 673.00 | 186 474.00 | 436 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 936.00 | 257 051.00 | 192 884.00 | 449 936.00 |
BT Marchandises | 575 975.00 | 59 887.00 | 516 088.00 | 575 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 540.00 | 25 745.00 | 372 795.00 | 398 540.00 |
BZ Autres créances | 78 497.00 | | 78 497.00 | 78 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
CF Disponibilités | 155 175.00 | | 155 175.00 | 155 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 887.00 | 85 632.00 | 1 193 255.00 | 1 278 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 824.00 | 342 684.00 | 1 386 140.00 | 1 728 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 948 920.00 | | | 948 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 101.00 | | | 1 052 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 535.00 | | | 243 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 038.00 | | | 334 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 140.00 | | | 1 386 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 038.00 | | | 334 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 944.00 | | 14 367.00 | 441 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 374.00 | 449 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 374.00 | 436 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 155.00 | | 14 367.00 | 428 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 016.00 | 39 619.00 | 1 582.00 | 219 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | 1 114.00 | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 751.00 | 38 505.00 | 1 582.00 | 212 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 535.00 | 243 535.00 | | 243 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 398 540.00 | 398 540.00 | | 398 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 498.00 | 78 498.00 | | 78 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 074.00 | 489 774.00 | 5 300.00 | 495 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 039.00 | 334 039.00 | | 334 039.00 |