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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 279.00 | 146 640.00 | 238 638.00 | 385 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 840.00 | 152 901.00 | 243 938.00 | 396 840.00 |
BT Marchandises | 516 419.00 | 70 566.00 | 445 853.00 | 516 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 719.00 | 9 779.00 | 561 939.00 | 571 719.00 |
BZ Autres créances | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
CF Disponibilités | 196 478.00 | | 196 478.00 | 196 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 625.00 | 80 345.00 | 1 301 279.00 | 1 381 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 466.00 | 233 247.00 | 1 545 218.00 | 1 778 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 952 479.00 | | | 952 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 100.00 | | | 1 150 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 995.00 | | | 267 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 926.00 | | | 122 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 117.00 | | | 395 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 218.00 | | | 1 545 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 117.00 | | | 395 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 119 557.00 | | 3 119 557.00 | 3 119 557.00 |
FG Production vendue services | 34 882.00 | 4 017.00 | 38 899.00 | 34 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 439.00 | 4 017.00 | 3 158 456.00 | 3 154 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 107 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 228.00 | |
GE Autres charges | | | 27 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 881.00 | | | 3 237 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 260.00 | | | 3 128 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 488.00 | | | 440 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 926.00 | | | 428 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 035.00 | | | 169 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 773.00 | 38 367.00 | 54 500.00 | 162 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 995.00 | 267 995.00 | | 267 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 571 719.00 | | | 571 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 475.00 | | | 100 475.00 |
VP Divers | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 926.00 | 122 926.00 | | 122 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 621.00 | 612 321.00 | 5 300.00 | 617 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 118.00 | 395 118.00 | | 395 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |