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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 3.00 | 2 223.00 | 2 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 155.00 | 212 751.00 | 215 403.00 | 428 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 943.00 | 219 015.00 | 222 927.00 | 441 943.00 |
BT Marchandises | 518 480.00 | 62 005.00 | 456 474.00 | 518 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 513.00 | 42 425.00 | 484 087.00 | 526 513.00 |
BZ Autres créances | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
CF Disponibilités | 393 732.00 | | 393 732.00 | 393 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 307.00 | 104 431.00 | 1 404 875.00 | 1 509 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 250.00 | 323 447.00 | 1 627 803.00 | 1 951 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 284.00 | | | 946 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 636.00 | | | 112 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 920.00 | | | 1 146 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 401.00 | | | 278 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 081.00 | | | 132 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 883.00 | | | 480 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 803.00 | | | 1 627 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 883.00 | | | 480 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 601.00 | | 45 343.00 | 396 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | 2 227.00 | 6 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 039.00 | | 43 116.00 | 385 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 347.00 | 34 669.00 | | 184 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 3.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 085.00 | 34 666.00 | | 178 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 402.00 | 278 402.00 | | 278 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 081.00 | 132 081.00 | | 132 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 526 514.00 | 526 514.00 | | 526 514.00 |
VI Groupe et associés | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 331.00 | 540 031.00 | 5 300.00 | 545 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 883.00 | 480 883.00 | | 480 883.00 |