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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 926.00 | 162 773.00 | 266 152.00 | 428 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 487.00 | 169 034.00 | 271 452.00 | 440 487.00 |
BT Marchandises | 493 067.00 | 17 712.00 | 475 355.00 | 493 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 955.00 | 35 570.00 | 569 385.00 | 604 955.00 |
BZ Autres créances | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
CF Disponibilités | 220 170.00 | | 220 170.00 | 220 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 647.00 | 53 282.00 | 1 346 365.00 | 1 399 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 135.00 | 222 317.00 | 1 617 818.00 | 1 840 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 888 098.00 | | | 888 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 781.00 | | | 134 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 879.00 | | | 1 110 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 692.00 | | | 252 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 938.00 | | | 506 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 818.00 | | | 1 617 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 742.00 | | | 502 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683 705.00 | 184 219.00 | 2 867 924.00 | 2 683 705.00 |
FG Production vendue services | 27 280.00 | 3 170.00 | 30 450.00 | 27 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 986.00 | 187 389.00 | 2 898 375.00 | 2 710 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 441.00 | | | 3 006 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 660.00 | | | 2 871 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 781.00 | | | 134 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 488.00 | | | 440 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 926.00 | | | 428 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 170.00 | 35 865.00 | | 133 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 908.00 | 35 865.00 | | 126 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 692.00 | 252 692.00 | | 252 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 671.00 | 100 475.00 | 4 196.00 | 104 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 332.00 | 630 032.00 | 5 300.00 | 635 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 939.00 | 502 742.00 | 4 196.00 | 506 939.00 |