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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 880.00 | 285 692.00 | 147 188.00 | 432 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 669.00 | 294 180.00 | 152 488.00 | 446 669.00 |
BT Marchandises | 466 972.00 | 57 320.00 | 409 652.00 | 466 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 115.00 | 28 075.00 | 345 039.00 | 373 115.00 |
BZ Autres créances | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
CF Disponibilités | 214 318.00 | | 214 318.00 | 214 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 229.00 | 85 395.00 | 1 064 834.00 | 1 150 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 898.00 | 379 576.00 | 1 217 322.00 | 1 596 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 964 102.00 | | | 964 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 671.00 | | | -61 671.00 |
DL TOTAL (I) | 990 431.00 | | | 990 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 892.00 | | | 226 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 322.00 | | | 1 217 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 892.00 | | | 226 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 937.00 | | | 449 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268.00 | 446 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 268.00 | 432 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 148.00 | | | 436 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 052.00 | 38 499.00 | 1 371.00 | 257 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 378.00 | 1 110.00 | | 7 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 674.00 | 37 389.00 | 1 371.00 | 249 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 711.00 | 134 711.00 | | 134 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 339 424.00 | 339 424.00 | | 339 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 870.00 | 411 570.00 | 5 300.00 | 416 870.00 |
VW T.V.A. | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 892.00 | 226 892.00 | | 226 892.00 |