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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 756.00 | 134 101.00 | 63 655.00 | 197 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 317.00 | 148 840.00 | 23 478.00 | 172 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 062.00 | 290 359.00 | 90 704.00 | 381 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 137.00 | | 105 137.00 | 105 137.00 |
BP En cours de production de services | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 291.00 | 1 723.00 | 125 568.00 | 127 291.00 |
BZ Autres créances | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
CF Disponibilités | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 923.00 | 1 723.00 | 369 200.00 | 370 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 985.00 | 292 082.00 | 459 903.00 | 751 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 15 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 649.00 | 61 783.00 | | 86 649.00 |
DH Report à nouveau | | -13 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307.00 | 38 126.00 | | 10 307.00 |
DL TOTAL (I) | 173 456.00 | 103 149.00 | | 173 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 564.00 | 84 571.00 | | 125 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 841.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 329.00 | 3 668.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 131.00 | 92 000.00 | | 74 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 696.00 | 81 832.00 | | 78 696.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 15 340.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 447.00 | 278 251.00 | | 286 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 903.00 | 381 400.00 | | 459 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 080.00 | 255 727.00 | | 199 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 490.00 | | 1 356 490.00 | 1 356 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 490.00 | | 1 356 490.00 | 1 356 490.00 |
FM Production stockée | | | 6 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 849.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 699.00 | 6 958.00 | | 2 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 594.00 | 29 801.00 | | 27 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 24.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 270.00 | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 970.00 | 153.00 | | 26 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 395.00 | 423.00 | | 28 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 395.00 | -398.00 | | -3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 637.00 | 1 307 922.00 | | 1 407 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 329.00 | 1 269 796.00 | | 1 397 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 307.00 | 38 126.00 | | 10 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 964.00 | 7 199.00 | | 10 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 460.00 | | 104 909.00 | 336 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 306.00 | 381 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 306.00 | 370 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 418.00 | | 500.00 | 7 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 971.00 | | 102 409.00 | 327 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | 2 000.00 | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 846.00 | 36 849.00 | 33 336.00 | 286 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 1 264.00 | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 692.00 | 35 584.00 | 33 336.00 | 280 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 354.00 | 37 987.00 | 87 367.00 | 125 354.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VP Divers | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
VW T.V.A. | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 118.00 | 196 751.00 | 87 367.00 | 284 118.00 |