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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 068.00 | 208 583.00 | 62 484.00 | 271 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 684.00 | 210 043.00 | 210 641.00 | 420 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 915.00 | 426 045.00 | 293 870.00 | 719 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 861.00 | | 152 861.00 | 152 861.00 |
BP En cours de production de services | 113 011.00 | | 113 011.00 | 113 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 461.00 | 964.00 | 197 497.00 | 198 461.00 |
BZ Autres créances | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CF Disponibilités | 124 247.00 | | 124 247.00 | 124 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 778.00 | 964.00 | 610 814.00 | 611 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 693.00 | 427 009.00 | 904 684.00 | 1 331 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 664.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 231 574.00 | 165 771.00 | | 231 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 327.00 | 67 638.00 | | 69 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 729.00 | 6 906.00 | | 5 729.00 |
DL TOTAL (I) | 389 129.00 | 320 980.00 | | 389 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 291.00 | 311 803.00 | | 250 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 432.00 | | 1 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 6 705.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 536.00 | 105 797.00 | | 155 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 918.00 | 69 712.00 | | 105 918.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 555.00 | 494 501.00 | | 515 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 684.00 | 815 481.00 | | 904 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 298.00 | 261 349.00 | | 346 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 596.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 085.00 | | 34 481.00 | 686 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 719 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 691 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 921.00 | | 34 481.00 | 657 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 301.00 | 70 394.00 | 650.00 | 356 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 883.00 | 70 394.00 | 650.00 | 348 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 964.00 | | | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964.00 | | | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964.00 | | | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 536.00 | 155 536.00 | | 155 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 197 401.00 | 197 401.00 | | 197 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 859.00 | 80 602.00 | 168 120.00 | 249 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 203.00 | | | 79 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 881.00 | 221 881.00 | | 221 881.00 |
VW T.V.A. | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 055.00 | 343 798.00 | 168 120.00 | 513 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 267.00 | 15 670.00 | | 14 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 242.00 | 11 089.00 | | 11 242.00 |
ST Autres comptes | 191 657.00 | 187 474.00 | | 191 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 037.00 | 61 306.00 | | 57 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 149.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 492.00 | 27 474.00 | | 6 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 928.00 | 11 521.00 | | 2 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 683.00 | 3 811.00 | | 4 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 950.00 | 19 481.00 | | 18 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 914.00 | 180 049.00 | | 205 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 891.00 | 139 757.00 | | 156 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 355.00 | 298 864.00 | | 269 355.00 |