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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 132.00 | 233 410.00 | 157 722.00 | 391 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 186.00 | 300 465.00 | 174 721.00 | 475 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 563.00 | | 100 563.00 | 100 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 021.00 | 541 293.00 | 433 729.00 | 975 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 937.00 | 11 701.00 | 209 235.00 | 220 937.00 |
BP En cours de production de services | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 525.00 | 7 006.00 | 111 519.00 | 118 525.00 |
BZ Autres créances | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CF Disponibilités | 213 579.00 | | 213 579.00 | 213 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 091.00 | 18 707.00 | 578 384.00 | 597 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 112.00 | 560 000.00 | 1 012 112.00 | 1 572 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 75 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 10 016.00 | 300 900.00 | | 10 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 702.00 | 74 116.00 | | 52 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 375.00 | 4 552.00 | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 473 593.00 | 462 068.00 | | 473 593.00 |
DP Provisions pour risques | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 475.00 | 231 147.00 | | 293 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 1 911.00 | | 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 894.00 | 10 000.00 | | 4 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 110.00 | 118 644.00 | | 130 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 760.00 | 85 184.00 | | 93 760.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 550.00 | 446 932.00 | | 522 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 112.00 | 909 000.00 | | 1 012 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 685.00 | 261 061.00 | | 328 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 301.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 470.00 | | 150 701.00 | 851 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 149.00 | 975 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 149.00 | 866 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 306.00 | | 150 161.00 | 743 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 245.00 | | 540.00 | 100 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 647.00 | 90 622.00 | 26 976.00 | 477 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 229.00 | 90 622.00 | 26 976.00 | 470 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 969.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 350.00 | | 2 649.00 | 14 350.00 |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | 7 006.00 | 1 218.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 568.00 | 7 006.00 | 3 867.00 | 15 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 568.00 | 22 975.00 | 3 867.00 | 15 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 006.00 | 3 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 110.00 | 130 110.00 | | 130 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 110 567.00 | 110 567.00 | | 110 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 233.00 | 104 261.00 | 181 391.00 | 293 233.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 398.00 | 138 398.00 | | 138 398.00 |
VW T.V.A. | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 656.00 | 328 685.00 | 181 391.00 | 517 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 106.00 | 17 212.00 | | 17 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 031.00 | 14 351.00 | | 18 031.00 |
ST Autres comptes | 206 680.00 | 227 681.00 | | 206 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 033.00 | 54 732.00 | | 60 033.00 |
YT Sous‐traitance | 35 991.00 | 69 494.00 | | 35 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 067.00 | 2 689.00 | | 6 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 810.00 | 4 736.00 | | 7 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 916.00 | 21 948.00 | | 24 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 700.00 | 260 890.00 | | 234 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 280.00 | 183 912.00 | | 186 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 802.00 | 368 947.00 | | 326 802.00 |