| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 824.00 | 188 714.00 | 73 109.00 | 261 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 097.00 | 160 169.00 | 235 929.00 | 396 097.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 085.00 | 356 301.00 | 329 784.00 | 686 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 476.00 | | 161 476.00 | 161 476.00 |
BP En cours de production de services | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 241.00 | 964.00 | 197 277.00 | 198 241.00 |
BZ Autres créances | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
CF Disponibilités | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 661.00 | 964.00 | 485 697.00 | 486 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 746.00 | 357 265.00 | 815 481.00 | 1 172 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 664.00 | 2 015.00 | | 5 664.00 |
DG Autres réserves | 165 771.00 | 96 441.00 | | 165 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 638.00 | 72 980.00 | | 67 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DL TOTAL (I) | 320 980.00 | 246 436.00 | | 320 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 803.00 | 87 815.00 | | 311 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 480.00 | | 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 705.00 | 2 000.00 | | 6 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 797.00 | 104 451.00 | | 105 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 712.00 | 78 783.00 | | 69 712.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 1 590.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 501.00 | 275 119.00 | | 494 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 481.00 | 521 555.00 | | 815 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 349.00 | 215 593.00 | | 261 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 744.00 | | 1 558 744.00 | 1 558 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 744.00 | | 1 558 744.00 | 1 558 744.00 |
FM Production stockée | | | -43 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 096.00 | 18 219.00 | | 2 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 290.00 | 31 890.00 | | 26 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 237.00 | 1 000.00 | | 21 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 237.00 | 1 000.00 | | 21 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 093.00 | 449.00 | | 10 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 093.00 | 1 079.00 | | 10 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 144.00 | -79.00 | | 11 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 367.00 | 19 335.00 | | 14 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 016.00 | 1 509 751.00 | | 1 547 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 378.00 | 1 436 771.00 | | 1 479 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 638.00 | 72 980.00 | | 67 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 830.00 | 16 067.00 | | 11 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 443.00 | | 334 727.00 | 380 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 20 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 085.00 | 686 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 260.00 | 657 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 454.00 | | 316 727.00 | 369 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | 18 000.00 | 3 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 166.00 | 62 127.00 | 18 992.00 | 313 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 748.00 | 62 127.00 | 18 992.00 | 305 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | | 291.00 | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | | 291.00 | 1 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255.00 | | 291.00 | 1 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 197 181.00 | | | 197 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 062.00 | 75 911.00 | 218 446.00 | 309 062.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 666.00 | | | 270 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
VP Divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 350.00 | 238 350.00 | | 238 350.00 |
VW T.V.A. | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 796.00 | 254 644.00 | 218 446.00 | 487 796.00 |