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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 417.00 | 157 990.00 | 37 426.00 | 195 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 817.00 | 147 758.00 | 17 060.00 | 164 817.00 |
AX Avances et acomptes | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 443.00 | 313 166.00 | 67 277.00 | 380 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 818.00 | | 115 818.00 | 115 818.00 |
BP En cours de production de services | 64 189.00 | | 64 189.00 | 64 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 494.00 | 1 255.00 | 185 238.00 | 186 494.00 |
BZ Autres créances | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
CF Disponibilités | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 534.00 | 1 255.00 | 454 278.00 | 455 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 976.00 | 314 421.00 | 521 555.00 | 835 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 015.00 | 1 500.00 | | 2 015.00 |
DG Autres réserves | 96 441.00 | 86 649.00 | | 96 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 980.00 | 10 307.00 | | 72 980.00 |
DL TOTAL (I) | 246 436.00 | 173 456.00 | | 246 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 815.00 | 125 564.00 | | 87 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 172.00 | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 329.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 451.00 | 74 131.00 | | 104 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 783.00 | 78 696.00 | | 78 783.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 54.00 | | 1 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 119.00 | 286 447.00 | | 275 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 555.00 | 459 903.00 | | 521 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 593.00 | 199 080.00 | | 215 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 720.00 | | 1 437 720.00 | 1 437 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 720.00 | | 1 437 720.00 | 1 437 720.00 |
FM Production stockée | | | 24 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 219.00 | 2 699.00 | | 18 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 890.00 | 27 594.00 | | 31 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 25 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 25 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 425.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | 26 970.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 28 395.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -3 395.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 751.00 | 1 407 637.00 | | 1 509 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 771.00 | 1 397 329.00 | | 1 436 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 980.00 | 10 307.00 | | 72 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 067.00 | 10 964.00 | | 16 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 062.00 | | 12 317.00 | 381 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 937.00 | 380 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 937.00 | 369 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 074.00 | | 12 317.00 | 370 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 359.00 | 35 295.00 | 12 488.00 | 290 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 940.00 | 35 295.00 | 12 488.00 | 282 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | 467.00 | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | 467.00 | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | | 467.00 | 1 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 451.00 | 104 451.00 | | 104 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 185 084.00 | | | 185 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 553.00 | 28 027.00 | 59 526.00 | 87 553.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VP Divers | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 722.00 | 240 722.00 | | 240 722.00 |
VW T.V.A. | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 119.00 | 213 593.00 | 59 526.00 | 273 119.00 |