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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 400.00 | 274 668.00 | 234 732.00 | 509 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 205.00 | 369 849.00 | 174 356.00 | 544 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 594.00 | | 100 594.00 | 100 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 432.00 | 651 935.00 | 511 497.00 | 1 163 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 496.00 | 9 750.00 | 272 746.00 | 282 496.00 |
BP En cours de production de services | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 260.00 | 2 894.00 | 249 366.00 | 252 260.00 |
BZ Autres créances | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
CF Disponibilités | 80 756.00 | | 80 756.00 | 80 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 777.00 | 12 644.00 | 691 133.00 | 703 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 209.00 | 664 579.00 | 1 202 630.00 | 1 867 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 135.00 | 7 500.00 | | 10 135.00 |
DG Autres réserves | 20 084.00 | 10 016.00 | | 20 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 084.00 | 52 702.00 | | 28 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 197.00 | 3 375.00 | | 2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 460 500.00 | 473 593.00 | | 460 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 969.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 969.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 025.00 | 293 475.00 | | 357 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 312.00 | | 1 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 386.00 | 4 894.00 | | 35 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 475.00 | 130 110.00 | | 182 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 990.00 | 93 760.00 | | 108 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 130.00 | 522 550.00 | | 742 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 630.00 | 1 012 112.00 | | 1 202 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 804.00 | 328 685.00 | | 474 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 075.00 | 243.00 | | 12 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 021.00 | | 403 562.00 | 975 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 101 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 151.00 | 1 163 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 134.00 | 1 053 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 318.00 | | 402 422.00 | 866 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 785.00 | | 1 140.00 | 100 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 293.00 | 112 189.00 | 1 546.00 | 541 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 875.00 | 112 189.00 | 1 546.00 | 533 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 701.00 | | 1 951.00 | 11 701.00 |
6T Sur comptes clients | 7 006.00 | | 4 112.00 | 7 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 707.00 | | 6 064.00 | 18 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 676.00 | | 22 032.00 | 34 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 475.00 | 182 475.00 | | 182 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 249 366.00 | 249 366.00 | | 249 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 759.00 | 112 819.00 | 231 940.00 | 344 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 817.00 | | | 170 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 064.00 | | | 120 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 778.00 | 289 778.00 | | 289 778.00 |
VW T.V.A. | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 744.00 | 474 804.00 | 231 940.00 | 706 744.00 |