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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 090.00 | 204 567.00 | 64 523.00 | 269 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 216.00 | 265 661.00 | 208 555.00 | 474 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 023.00 | | 100 023.00 | 100 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 470.00 | 477 647.00 | 373 823.00 | 851 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 980.00 | 14 350.00 | 157 630.00 | 171 980.00 |
BP En cours de production de services | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 782.00 | 1 218.00 | 153 564.00 | 154 782.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 186 169.00 | | 186 169.00 | 186 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 745.00 | 15 568.00 | 535 177.00 | 550 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 215.00 | 493 215.00 | 909 000.00 | 1 402 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 300 900.00 | 231 574.00 | | 300 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 116.00 | 69 327.00 | | 74 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 552.00 | 5 729.00 | | 4 552.00 |
DL TOTAL (I) | 462 068.00 | 389 129.00 | | 462 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 147.00 | 250 291.00 | | 231 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 1 258.00 | | 1 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 644.00 | 155 536.00 | | 118 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 184.00 | 105 918.00 | | 85 184.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 52.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 932.00 | 515 555.00 | | 446 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 000.00 | 904 684.00 | | 909 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 061.00 | 513 055.00 | | 261 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 332.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 915.00 | | 153 639.00 | 719 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 085.00 | 851 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 085.00 | 743 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 752.00 | | 73 639.00 | 691 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 245.00 | | 80 000.00 | 20 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 045.00 | 73 687.00 | 22 085.00 | 426 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 627.00 | 73 687.00 | 22 085.00 | 418 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 964.00 | 254.00 | | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964.00 | 14 604.00 | | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964.00 | 14 604.00 | | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 644.00 | 118 644.00 | | 118 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 153 442.00 | 153 442.00 | | 153 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 845.00 | 54 974.00 | 175 535.00 | 230 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 773.00 | 166 773.00 | | 166 773.00 |
VW T.V.A. | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 932.00 | 261 061.00 | 175 535.00 | 436 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 212.00 | 14 267.00 | | 17 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 351.00 | 11 242.00 | | 14 351.00 |
ST Autres comptes | 227 681.00 | 191 657.00 | | 227 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 732.00 | 57 037.00 | | 54 732.00 |
YT Sous‐traitance | 69 494.00 | 6 492.00 | | 69 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 689.00 | 2 928.00 | | 2 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 736.00 | 4 683.00 | | 4 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 948.00 | 18 950.00 | | 21 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 890.00 | 205 914.00 | | 260 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 912.00 | 156 891.00 | | 183 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 947.00 | 269 355.00 | | 368 947.00 |