| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AP Constructions | 917 646.00 | 75 108.00 | 842 538.00 | 917 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 860.00 | 236 460.00 | 107 400.00 | 343 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 652.00 | 20 253.00 | 7 398.00 | 27 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 766.00 | 333 429.00 | 957 337.00 | 1 290 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 841 095.00 | | 1 841 095.00 | 1 841 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 174.00 | | 432 174.00 | 432 174.00 |
BZ Autres créances | 391 014.00 | | 391 014.00 | 391 014.00 |
CF Disponibilités | 663 254.00 | | 663 254.00 | 663 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 886.00 | | 3 362 886.00 | 3 362 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 653.00 | 333 429.00 | 4 320 224.00 | 4 653 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 582.00 | | | 172 582.00 |
DK Provisions réglementées | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DL TOTAL (I) | 260 643.00 | | | 260 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 431.00 | | | 1 414 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 898.00 | | | 2 468 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 581.00 | | | 4 059 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 224.00 | | | 4 320 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 650.00 | | | 3 455 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
FD Production vendue biens | 5 067 407.00 | 904 295.00 | 5 971 703.00 | 5 067 407.00 |
FG Production vendue services | 137 936.00 | | 137 936.00 | 137 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 152.00 | 904 295.00 | 6 112 447.00 | 5 208 152.00 |
FM Production stockée | | | 1 176 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 448 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 639 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 416.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 386 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 461 755.00 | | | 7 461 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 531.00 | | | 7 409 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 113.00 | | 834 409.00 | 1 124 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667 756.00 | | 1 290 766.00 | 667 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667 756.00 | | 1 289 158.00 | 667 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 505.00 | | 834 409.00 | 1 122 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 667 756.00 | | | 667 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 012.00 | 48 416.00 | | 285 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 404.00 | 48 416.00 | | 283 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 987.00 | | 7 150.00 | 9 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 987.00 | | 7 150.00 | 9 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 898.00 | 2 468 898.00 | | 2 468 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
UX Autres créances clients | 432 174.00 | | | 432 174.00 |
VB T. V. A. | 249 594.00 | | | 249 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 431.00 | 30 500.00 | 305 683.00 | 634 431.00 |
VI Groupe et associés | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 819.00 | | | 135 819.00 |
VP Divers | 141 420.00 | | | 141 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 952.00 | 827 952.00 | | 827 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 581.00 | 3 455 650.00 | 305 683.00 | 4 059 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 179.00 | | | 99 179.00 |
ST Autres comptes | 103 612.00 | | | 103 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
YT Sous‐traitance | 258 018.00 | | | 258 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 911 444.00 | | | 911 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 340 786.00 | | | 1 340 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 293.00 | | | 496 293.00 |