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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AP Constructions | 922 446.00 | 115 172.00 | 807 273.00 | 922 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 860.00 | 253 764.00 | 90 095.00 | 343 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 762.00 | 5 855.00 | 23 907.00 | 29 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 677.00 | 376 400.00 | 921 276.00 | 1 297 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 110 998.00 | | 2 110 998.00 | 2 110 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 394.00 | | 273 394.00 | 273 394.00 |
BZ Autres créances | 192 312.00 | | 192 312.00 | 192 312.00 |
CF Disponibilités | 268 714.00 | | 268 714.00 | 268 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 135.00 | | 2 882 135.00 | 2 882 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 812.00 | 376 400.00 | 3 803 412.00 | 4 179 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
DK Provisions réglementées | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 184 358.00 | | | 184 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 011.00 | | | 1 505 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 119.00 | | | 97 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 733.00 | | | 1 960 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 053.00 | | | 3 619 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 412.00 | | | 3 803 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 248.00 | | | 3 023 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
FD Production vendue biens | 4 674 626.00 | 613 054.00 | 5 287 680.00 | 4 674 626.00 |
FG Production vendue services | 112 109.00 | | 112 109.00 | 112 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 150.00 | 613 054.00 | 5 402 205.00 | 4 789 150.00 |
FM Production stockée | | | 269 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 674 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 030 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 631.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 737.00 | | | 5 700 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 578.00 | | | 5 632 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 766.00 | | 29 125.00 | 1 290 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 214.00 | 1 297 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 214.00 | 1 296 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 158.00 | | 29 125.00 | 1 289 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 429.00 | 62 631.00 | 19 660.00 | 333 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 821.00 | 62 631.00 | 19 660.00 | 331 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 837.00 | | 1 758.00 | 2 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837.00 | | 1 758.00 | 2 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 733.00 | 1 960 733.00 | | 1 960 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
UX Autres créances clients | 273 394.00 | | | 273 394.00 |
VB T. V. A. | 190 646.00 | | | 190 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 011.00 | 209 206.00 | 332 177.00 | 805 011.00 |
VI Groupe et associés | 97 119.00 | 97 119.00 | | 97 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 609.00 | 471 609.00 | | 471 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 053.00 | 3 023 248.00 | 332 177.00 | 3 619 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 091.00 | | | 78 091.00 |
ST Autres comptes | 83 997.00 | | | 83 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
YT Sous‐traitance | 99 038.00 | | | 99 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857 893.00 | | | 857 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 028 139.00 | | | 1 028 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 291.00 | | | 295 291.00 |