| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AP Constructions | 935 509.00 | 152 488.00 | 783 021.00 | 935 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 801.00 | 268 861.00 | 75 939.00 | 344 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 762.00 | 9 596.00 | 20 166.00 | 29 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 681.00 | 432 554.00 | 879 127.00 | 1 311 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 870 199.00 | | 1 870 199.00 | 1 870 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 727.00 | | 2 502 727.00 | 2 502 727.00 |
BZ Autres créances | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
CF Disponibilités | 396 705.00 | | 396 705.00 | 396 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 592.00 | | 4 878 592.00 | 4 878 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 274.00 | 432 554.00 | 5 757 719.00 | 6 190 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 143.00 | | | 174 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 282 768.00 | | | 282 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 610.00 | | | 1 596 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 267.00 | | | 184 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 290.00 | | | 3 633 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474 950.00 | | | 5 474 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 719.00 | | | 5 757 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 110 647.00 | | | 5 110 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
FD Production vendue biens | 6 208 982.00 | 651 905.00 | 6 860 888.00 | 6 208 982.00 |
FG Production vendue services | 112 859.00 | | 112 859.00 | 112 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 323 065.00 | 651 905.00 | 6 974 971.00 | 6 323 065.00 |
FM Production stockée | | | -240 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 735 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 999 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 529 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742 681.00 | | | 6 742 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568 537.00 | | | 6 568 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 143.00 | | | 174 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 677.00 | | 14 004.00 | 1 297 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 069.00 | | 14 004.00 | 1 296 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 400.00 | 56 154.00 | | 376 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 792.00 | 56 154.00 | | 374 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 079.00 | | 1 038.00 | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079.00 | | 1 038.00 | 1 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 290.00 | 3 633 290.00 | | 3 633 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 502 727.00 | | | 2 502 727.00 |
VB T. V. A. | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 610.00 | 232 307.00 | 136 401.00 | 596 610.00 |
VI Groupe et associés | 184 267.00 | 184 267.00 | | 184 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 126.00 | | | 208 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 664.00 | 2 587 664.00 | | 2 587 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 950.00 | 5 110 647.00 | 136 401.00 | 5 474 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 084.00 | | | 89 084.00 |
ST Autres comptes | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
YT Sous‐traitance | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 973 599.00 | | | 973 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 337 741.00 | | | 1 337 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 680.00 | | | 299 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |