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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AP Constructions | 936 481.00 | 227 651.00 | 708 829.00 | 936 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 026.00 | 309 963.00 | 89 062.00 | 399 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 754.00 | 18 999.00 | 15 754.00 | 34 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 890.00 | 558 223.00 | 813 667.00 | 1 371 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 398 620.00 | | 1 398 620.00 | 1 398 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 361.00 | | 414 361.00 | 414 361.00 |
BZ Autres créances | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
CF Disponibilités | 261 764.00 | | 261 764.00 | 261 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 518.00 | | 2 146 518.00 | 2 146 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 408.00 | 558 223.00 | 2 960 185.00 | 3 518 408.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 014.00 | | | 151 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
DK Provisions réglementées | 371.00 | | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 250 815.00 | | | 250 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 266.00 | | | 1 380 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 676.00 | | | 306 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 575.00 | | | 875 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 369.00 | | | 2 709 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 185.00 | | | 2 960 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 226.00 | | | 2 332 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
FD Production vendue biens | 5 183 057.00 | 731 680.00 | 5 914 737.00 | 5 183 057.00 |
FG Production vendue services | 106 737.00 | 689.00 | 107 426.00 | 106 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 986.00 | 732 369.00 | 6 023 356.00 | 5 290 986.00 |
FM Production stockée | | | -15 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 009 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 231 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 919.00 | | | 6 016 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 904.00 | | | 5 865 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 014.00 | | | 151 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 559.00 | | 4 330.00 | 1 367 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 931.00 | | 4 330.00 | 1 365 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 104.00 | 66 118.00 | | 492 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 496.00 | 66 118.00 | | 490 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 371.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 575.00 | 875 575.00 | | 875 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
UX Autres créances clients | 414 361.00 | 414 361.00 | | 414 361.00 |
VB T. V. A. | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 266.00 | 35 531.00 | 142 905.00 | 330 266.00 |
VI Groupe et associés | 306 676.00 | 306 676.00 | | 306 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 614.00 | 445 614.00 | | 445 614.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 961.00 | 2 332 226.00 | 142 905.00 | 2 626 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 117.00 | | | 99 117.00 |
ST Autres comptes | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
YT Sous‐traitance | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 931 384.00 | | | 931 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 136 721.00 | | | 1 136 721.00 |
ZE Dividendes | 236 494.00 | | | 236 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 110.00 | | | 348 110.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |